-
Документы, которые необходимо предоставить юридическому лицу для открытия депозитного счета в национальной или иностранной валюте
- Копию свидетельства о государственной регистрации в органе исполнительной власти, заверенную нотариально или органом, который выдал данное свидетельство. В случае открытия счетов юридическим лицам, которые содержатся за счет бюджетов, этот документ не требуется.
- Копию учредительного документа (устава, учредительного договора, учредительного акта, положения), заверенного нотариально или органом, который совершил регистрацию; копию протокола о создании субъекта хозяйствования, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью.
- Копию справки о внесении предприятия в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенную нотариально, органом, который выдал справку, или уполномоченным работником банка.
- Копию документа, подтверждающего взятие предприятия или его отдельного подразделения на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенную нотариально, органом, выдавшим документ, или уполномоченным работником банка (форма 4-ОПП).
- Копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерений плательщика страховых взносов открыть депозитный счет, заверенную в установленном порядке (предоставляется если предприятие или его отдельное подразделение использует наёмный труд).
- Карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в установленном порядке.
- Уполномоченный представитель юридического лица предоставляет паспорт, документы, подтверждающие его полномочия на открытие депозитного счета, и справку из органа государственной налоговой службы о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.
Между филиалом банка и юридическим лицом заключается договор банковского депозита в письменной форме.
Документы, которые необходимо предоставить юридическому лицу - нерезиденту для открытия депозитного счета в национальной или иностранной валюте иностранному представительству:
- Копию документа, который подтверждает регистрацию (аккредитацию) иностранного представительства в уполномоченном органе (уполномоченным органом) исполнительной власти Украины, заверенную нотариально или органом, что его выдал.
- Копию легализованной или засвидетельствованной путем проставления апостиля доверенности на осуществление представительских функций тем или другим лицом в Украине, нотариально заверенную.
- Копию легализованной или засвидетельствованной путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица-нерезидента, нотариально заверенную.
- Копию документа о сообщении им органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения открыть депозитный счет, заверенную в установленном порядке.
- Копию документа, который подтверждает взятие иностранного представительства на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенную органом, что его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
- Карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в установленном порядке.
- Уполномоченный представитель иностранного представительства предоставляет паспорт, документы, подтверждающие его полномочия на открытие депозитного счета, и справку из органа государственной налоговой службы о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.
Между филиалом банка и иностранным представительством заключается договор банковского депозита в письменной форме.
Документы, которые необходимо предоставить юридическому лицу - нерезиденту для открытия депозитного счета в национальной или иностранной валюте нерезиденту-инвестору:
- Копию легализованной или засвидетельствованной путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, нотариально заверенную. Если нерезидентом-инвестором является физическое лицо, то настоящий документ не требуется.
- Копию легализованной или засвидетельствованной путем проставления апостиля доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, нотариально заверенную. Если счет открывается лично иностранным инвестором - физическим лицом, то этот документ не требуется.
- Копию документа, который подтверждает взятие нерезидента-инвестора на учет в органе государственной налоговой службы, заверенную органом, который выдал документ, нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
- Уполномоченный представитель нерезидента-инвестора предоставляет паспорт, документы, подтверждающие его полномочия на открытие депозитного счета, и справку из органа государственной налоговой службы о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.
Между филиалом банка и лицом, которое от имени нерезидента-инвестора открывает депозитный счет, заключается договор банковского депозита в письменной форме.
|
|
